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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 58.00 | 142.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 759.00 | 58 929.00 | 42 830.00 | 101 759.00 |
040 Immobilisations financières | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 738.00 | 58 988.00 | 375 751.00 | 434 738.00 |
060 Stock marchandises | 141 344.00 | | 141 344.00 | 141 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 207.00 | | 98 207.00 | 98 207.00 |
072 Créances – Autres | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
084 Disponibilités | 35 623.00 | | 35 623.00 | 35 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 788.00 | | 300 788.00 | 300 788.00 |
110 Total général Actif | 735 526.00 | 58 988.00 | 676 539.00 | 735 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 281 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 516 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 676 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 902.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 219 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 737 847.00 | 684 703.00 | | 737 847.00 |
230 Autres produits | 6 623.00 | 1 606.00 | | 6 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 744 469.00 | 686 310.00 | | 744 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315 009.00 | 298 341.00 | | 315 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 471.00 | -26 389.00 | | -22 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -10 104.00 | -8 169.00 | | -10 104.00 |
242 Autres charges externes. | 159 117.00 | 149 860.00 | | 159 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 949.00 | 3 745.00 | | 4 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 201.00 | 81 346.00 | | 91 201.00 |
252 Charges sociales | 25 931.00 | 17 335.00 | | 25 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 478.00 | 21 517.00 | | 22 478.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 351.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 342.00 | 537 936.00 | | 586 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 158 127.00 | 148 373.00 | | 158 127.00 |
280 Produits financiers | | 1 775.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 4 930.00 | | |
294 Charges financières | 10 480.00 | 12 409.00 | | 10 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 112.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 805.00 | 38 918.00 | | 41 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 842.00 | 98 709.00 | | 105 842.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 570.00 | | | 130 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 054.00 | | | 65 054.00 |