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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 017.00 | 6 087.00 | 1 930.00 | 8 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 082.00 | 33 912.00 | 2 170.00 | 36 082.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 749.00 | 39 999.00 | 5 750.00 | 45 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
BN En cours de production de biens | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 067.00 | | 73 067.00 | 73 067.00 |
BZ Autres créances | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
CF Disponibilités | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 760.00 | | 166 760.00 | 166 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 508.00 | 39 999.00 | 172 509.00 | 212 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 449.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 816.00 | | | -11 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 084.00 | -12 265.00 | | 9 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 768.00 | -6 316.00 | | 2 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 154.00 | 30 318.00 | | 16 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 643.00 | 82 222.00 | | 107 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 365.00 | 55 535.00 | | 44 365.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | 573.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 742.00 | 170 134.00 | | 169 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 509.00 | 163 818.00 | | 172 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 990.00 | 163 589.00 | | 159 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 7 682.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 530.00 | | 866 530.00 | 866 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 530.00 | | 866 530.00 | 866 530.00 |
FM Production stockée | | | 18 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 868.00 | |
GE Autres charges | | | 2 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 463.00 | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | 463.00 | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | -463.00 | | -676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 237.00 | 809 140.00 | | 894 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 153.00 | 821 405.00 | | 885 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 084.00 | -12 265.00 | | 9 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 327.00 | | 4 422.00 | 48 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 45 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 44 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 327.00 | | 2 772.00 | 48 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 131.00 | 2 868.00 | 7 000.00 | 44 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 131.00 | 2 868.00 | 7 000.00 | 44 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 643.00 | 107 643.00 | | 107 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 73 067.00 | | | 73 067.00 |
VB T. V. A. | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 016.00 | 6 264.00 | 9 751.00 | 16 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VP Divers | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 492.00 | 111 242.00 | 1 250.00 | 112 492.00 |
VW T.V.A. | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 742.00 | 159 990.00 | 9 751.00 | 169 742.00 |