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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 204 391.00 | | 204 391.00 | 204 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 391.00 | | 204 391.00 | 204 391.00 |
084 Disponibilités | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 55.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
110 Total général Actif | 213 680.00 | | 213 680.00 | 213 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 335.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 119.00 | | | 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 249.00 | | | 249.00 |
252 Charges sociales | 765.00 | | | 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 406.00 | | | -2 406.00 |
280 Produits financiers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 878.00 | | | 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 391.00 | | | 204 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 373.00 | | | 373.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 373.00 | | | 373.00 |