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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 506.00 | 66 147.00 | 32 359.00 | 98 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 021.00 | 6 526.00 | 21 494.00 | 28 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 526.00 | 72 673.00 | 53 853.00 | 126 526.00 |
BT Marchandises | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BZ Autres créances | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 056.00 | | 51 056.00 | 51 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 582.00 | 72 673.00 | 104 909.00 | 177 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 098.00 | | | -45 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 154.00 | | | -17 154.00 |
DL TOTAL (I) | -57 252.00 | | | -57 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 697.00 | | | 83 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 123.00 | | | 76 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 161.00 | | | 162 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 909.00 | | | 104 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 161.00 | | | 162 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 675.00 | 31 057.00 | 429 732.00 | 398 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 675.00 | 31 057.00 | 429 732.00 | 398 675.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 353.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 755.00 | | | 429 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 910.00 | | | 446 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 154.00 | | | -17 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 330.00 | 13 858.00 | 1 339.00 | 111 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 330.00 | 13 858.00 | 1 339.00 | 111 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 320.00 | 36 352.00 | | 36 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 320.00 | 36 352.00 | | 36 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 123.00 | 76 123.00 | | 76 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 471.00 | | | 471.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VI Groupe et associés | 83 697.00 | 83 697.00 | | 83 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 766.00 | | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 161.00 | 162 161.00 | | 162 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | | | 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
ST Autres comptes | 48 968.00 | | | 48 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 565.00 | | | 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 019.00 | | | 65 019.00 |