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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 126 958.00 | | 126 958.00 | 126 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
BZ Autres créances | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CF Disponibilités | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 603.00 | | 30 603.00 | 30 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 561.00 | | 157 561.00 | 157 561.00 |
CU Autres participations | 126 958.00 | | 126 958.00 | 126 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 721.00 | 116 721.00 | | 116 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 672.00 | 6 784.00 | | 11 672.00 |
DH Report à nouveau | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 290.00 | 10 766.00 | | -10 290.00 |
DL TOTAL (I) | 123 981.00 | 134 271.00 | | 123 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 169.00 | 9 000.00 | | 22 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 770.00 | 4 080.00 | | 7 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 641.00 | 11 203.00 | | 3 641.00 |
EA Autres dettes | | 23 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 580.00 | 47 977.00 | | 33 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 561.00 | 182 248.00 | | 157 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 276.00 | | 83 276.00 | 83 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 276.00 | | 83 276.00 | 83 276.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | | | -648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 276.00 | 95 455.00 | | 83 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 566.00 | 84 690.00 | | 93 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 290.00 | 10 766.00 | | -10 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 958.00 | | | 126 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 958.00 | | | 126 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
UX Autres créances clients | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VC Groupe et associés | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VI Groupe et associés | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
VW T.V.A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |