| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 149.00 | 11 624.00 | 1 524.00 | 13 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 915.00 | 2 333.00 | 3 582.00 | 5 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 477.00 | 13 957.00 | 5 520.00 | 19 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
BZ Autres créances | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 187.00 | 13 957.00 | 21 230.00 | 35 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 748.00 | -17 968.00 | | -17 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414.00 | 220.00 | | -414.00 |
DL TOTAL (I) | -16 162.00 | -15 748.00 | | -16 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 482.00 | 21 591.00 | | 13 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 65.00 | | 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 507.00 | 5 293.00 | | 11 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 699.00 | 8 746.00 | | 11 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 392.00 | 35 973.00 | | 37 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 230.00 | 20 225.00 | | 21 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 290.00 | | 1 187.00 | 18 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 876.00 | | 1 187.00 | 17 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | | 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 495.00 | 3 461.00 | | 10 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 495.00 | 3 461.00 | | 10 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 119.00 | 4 898.00 | 4 221.00 | 9 119.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 626.00 | 11 297.00 | 329.00 | 11 626.00 |
VW T.V.A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 392.00 | 33 171.00 | 4 221.00 | 37 392.00 |