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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 015.00 | 11 414.00 | 15 601.00 | 27 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 447.00 | 11 846.00 | 15 601.00 | 27 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 726.00 | 5 576.00 | 5 150.00 | 10 726.00 |
072 Créances – Autres | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
084 Disponibilités | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 670.00 | 5 576.00 | 26 094.00 | 31 670.00 |
110 Total général Actif | 59 118.00 | 17 422.00 | 41 695.00 | 59 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 636.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 272.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 621.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 742.00 | | | 262 742.00 |
222 Production stockée | -21 843.00 | | | -21 843.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 900.00 | | | 242 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 470.00 | | | 131 470.00 |
242 Autres charges externes. | 44 277.00 | | | 44 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 247.00 | | | 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 596.00 | | | 70 596.00 |
252 Charges sociales | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 174.00 | | | 272 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 274.00 | | | -29 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 260.00 | | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 735.00 | | | -28 735.00 |