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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 608.00 | 417.00 | 5 190.00 | 5 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 201.00 | 28 616.00 | 97 584.00 | 126 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 984.00 | 45 069.00 | 172 914.00 | 217 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 043.00 | 74 103.00 | 286 940.00 | 361 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
BT Marchandises | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BZ Autres créances | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
CF Disponibilités | 32 353.00 | | 32 353.00 | 32 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 990.00 | | 85 990.00 | 85 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 033.00 | 74 103.00 | 372 930.00 | 447 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 929.00 | | | -202 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
DL TOTAL (I) | -195 682.00 | | | -195 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 122.00 | | | 334 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 844.00 | | | 103 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 048.00 | | | 109 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 613.00 | | | 568 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 930.00 | | | 372 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 857.00 | | | 295 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 043.00 | | | 361 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 185.00 | | | 344 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 636.00 | 35 466.00 | | 38 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 202.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 422.00 | 35 263.00 | | 38 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 048.00 | 109 048.00 | | 109 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 065.00 | 61 309.00 | 261 190.00 | 334 065.00 |
VI Groupe et associés | 103 844.00 | 103 844.00 | | 103 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 867.00 | | | 58 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
VP Divers | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 343.00 | 32 093.00 | 11 250.00 | 43 343.00 |
VW T.V.A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 613.00 | 295 857.00 | 261 190.00 | 568 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | | | 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
ST Autres comptes | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 721.00 | | | 51 721.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 092.00 | | | 45 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 684.00 | | | 77 684.00 |