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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 643 276.00 | 562 164.00 | 5 081 111.00 | 5 643 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BZ Autres créances | 157 680.00 | | 157 680.00 | 157 680.00 |
CF Disponibilités | 206 384.00 | | 206 384.00 | 206 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 864.00 | | 373 864.00 | 373 864.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 874 484.00 | | 874 484.00 | 874 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 891 626.00 | 562 164.00 | 6 329 461.00 | 6 891 626.00 |
CU Autres participations | 5 643 276.00 | 562 164.00 | 5 081 111.00 | 5 643 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 000.00 | 601 000.00 | | 911 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DG Autres réserves | 210 840.00 | 157 426.00 | | 210 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -697 395.00 | 53 414.00 | | -697 395.00 |
DL TOTAL (I) | 484 545.00 | 871 940.00 | | 484 545.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 914 279.00 | 2 937 562.00 | | 2 914 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 840 794.00 | 2 851 518.00 | | 2 840 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 272.00 | 142 636.00 | | 55 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 607.00 | 9 223.00 | | 18 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 548.00 | 12 251.00 | | 12 548.00 |
EA Autres dettes | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 844 916.00 | 5 953 189.00 | | 5 844 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 329 462.00 | 6 825 129.00 | | 6 329 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 233.00 | | 69 233.00 | 69 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 233.00 | | 69 233.00 | 69 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 564.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 797 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -697 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -95 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 368.00 | 404 560.00 | | 390 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 763.00 | 351 147.00 | | 1 087 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -697 395.00 | 53 414.00 | | -697 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 643 276.00 | | | 5 643 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 643 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 643 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 643 276.00 | | | 5 643 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 914 279.00 | | 2 914 279.00 | 2 914 279.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 272.00 | 55 272.00 | | 55 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 837 179.00 | 465 610.00 | 2 371 569.00 | 2 837 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 980.00 | 165 980.00 | | 165 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 844 916.00 | 559 068.00 | 5 285 848.00 | 5 844 916.00 |