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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 900.00 | 21 058.00 | 18 842.00 | 39 900.00 |
040 Immobilisations financières | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 056.00 | 21 058.00 | 140 998.00 | 162 056.00 |
060 Stock marchandises | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 35 276.00 | | 35 276.00 | 35 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 002.00 | | 60 002.00 | 60 002.00 |
110 Total général Actif | 222 058.00 | 21 058.00 | 201 000.00 | 222 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 343.00 | 292 922.00 | | 287 343.00 |
230 Autres produits | 896.00 | 1.00 | | 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 239.00 | 292 923.00 | | 288 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 917.00 | 170 839.00 | | 149 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 178.00 | -15 013.00 | | 5 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 683.00 | 2 511.00 | | 2 683.00 |
242 Autres charges externes. | 37 360.00 | 34 238.00 | | 37 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 287.00 | 2 399.00 | | 3 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 429.00 | 31 336.00 | | 45 429.00 |
252 Charges sociales | 9 836.00 | 7 611.00 | | 9 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 318.00 | 9 740.00 | | 11 318.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 012.00 | 243 662.00 | | 265 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 226.00 | 49 261.00 | | 23 226.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 3 738.00 | 3 879.00 | | 3 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 034.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | 5 378.00 | | 2 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 008.00 | 31 969.00 | | 17 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 151.00 | | | 142 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 905.00 | | | 19 905.00 |