| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 500.00 | | 245 500.00 | 245 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 531.00 | 13 880.00 | 120 651.00 | 134 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 422.00 | 13 880.00 | 371 542.00 | 385 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BZ Autres créances | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 286 292.00 | | 286 292.00 | 286 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 085.00 | | 306 085.00 | 306 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 506.00 | 13 880.00 | 677 626.00 | 691 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 329.00 | 40 844.00 | | 29 329.00 |
DL TOTAL (I) | 80 173.00 | 50 844.00 | | 80 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 655.00 | 165 457.00 | | 139 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 650.00 | 127 561.00 | | 170 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 594.00 | 20 640.00 | | 9 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 708.00 | 26 524.00 | | 37 708.00 |
EA Autres dettes | 239 848.00 | 165 835.00 | | 239 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 454.00 | 506 016.00 | | 597 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 626.00 | 556 860.00 | | 677 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 720.00 | | 328 720.00 | 328 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 720.00 | | 328 720.00 | 328 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 515.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 033.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | 2 454.00 | | 3 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 291.00 | 278 682.00 | | 333 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 962.00 | 237 838.00 | | 303 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 329.00 | 40 844.00 | | 29 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 896.00 | 2 314.00 | | 1 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 904.00 | | 130 518.00 | 254 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 500.00 | | | 245 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 130 031.00 | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904.00 | | 487.00 | 4 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365.00 | 12 515.00 | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365.00 | 12 515.00 | | 1 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 848.00 | 239 848.00 | | 239 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | | | 867.00 |
VB T. V. A. | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 448.00 | 26 298.00 | 110 746.00 | 139 448.00 |
VI Groupe et associés | 170 650.00 | 170 650.00 | | 170 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 999.00 | 19 792.00 | 1 207.00 | 20 999.00 |
VW T.V.A. | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 454.00 | 484 303.00 | 110 746.00 | 597 454.00 |