| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 960.00 | 369.00 | 591.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 872.00 | 3 632.00 | 8 240.00 | 11 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 584.00 | 1 266.00 | 3 318.00 | 4 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 123.00 | 5 267.00 | 16 856.00 | 22 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BZ Autres créances | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 510.00 | 5 267.00 | 20 243.00 | 25 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 033.00 | | | -2 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 381.00 | -2 033.00 | | -1 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587.00 | 2 967.00 | | 1 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 756.00 | 15 925.00 | | 9 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 83.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 015.00 | | 1 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 637.00 | 3 267.00 | | 4 637.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 657.00 | 20 293.00 | | 18 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 243.00 | 23 260.00 | | 20 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 286.00 | 10 550.00 | | 15 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 146.00 | | 129 146.00 | 129 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 146.00 | | 129 146.00 | 129 146.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | | | -677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 148.00 | 85 827.00 | | 129 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 528.00 | 87 859.00 | | 130 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 381.00 | -2 033.00 | | -1 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 460.00 | | 2 324.00 | 20 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661.00 | 22 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 661.00 | 16 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 998.00 | | 2 119.00 | 14 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 502.00 | | 205.00 | 4 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237.00 | 3 194.00 | 164.00 | 2 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177.00 | 192.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061.00 | 3 002.00 | 164.00 | 2 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | | | 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 743.00 | 6 371.00 | 3 371.00 | 9 743.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 040.00 | 1 540.00 | 4 500.00 | 6 040.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 657.00 | 15 285.00 | 3 371.00 | 18 657.00 |