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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 280.00 | 5 733.00 | 23 546.00 | 29 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 61.00 | 138.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 530.00 | 5 795.00 | 133 734.00 | 139 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BZ Autres créances | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CF Disponibilités | 60 129.00 | | 60 129.00 | 60 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 127.00 | | 68 127.00 | 68 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 657.00 | 5 795.00 | 201 862.00 | 207 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 645.00 | | | 54 645.00 |
DL TOTAL (I) | 60 645.00 | | | 60 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 737.00 | | | 129 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 216.00 | | | 141 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 862.00 | | | 201 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 589.00 | | | 150 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 944.00 | | | 95 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 645.00 | | | 54 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 139 530.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 795.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 737.00 | 20 147.00 | 83 910.00 | 129 737.00 |
VI Groupe et associés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VW T.V.A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 216.00 | 31 626.00 | 83 910.00 | 141 216.00 |