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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
AN Terrains | 2 783.00 | 1 501.00 | 1 282.00 | 2 783.00 |
AP Constructions | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 252.00 | 663 242.00 | 154 010.00 | 817 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 138.00 | 50 237.00 | 900.00 | 51 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 388.00 | 745 196.00 | 156 192.00 | 901 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 589.00 | 1 744.00 | 236 845.00 | 238 589.00 |
BZ Autres créances | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 192 751.00 | | 192 751.00 | 192 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 164.00 | 1 744.00 | 502 421.00 | 504 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 552.00 | 746 939.00 | 658 612.00 | 1 405 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 840.00 | 27 357.00 | | 53 840.00 |
214 Production vendue de biens – France | 389 774.00 | 410 298.00 | | 389 774.00 |
230 Autres produits | 137 484.00 | 74 354.00 | | 137 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 097.00 | 512 009.00 | | 581 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 613.00 | 21 629.00 | | 45 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4 417.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 886.00 | 10 124.00 | | 11 886.00 |
242 Autres charges externes. | 214 271.00 | 202 987.00 | | 214 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 168.00 | 4 535.00 | | 4 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 707.00 | 124 743.00 | | 120 707.00 |
252 Charges sociales | 57 237.00 | 54 930.00 | | 57 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 641.00 | 69 605.00 | | 36 641.00 |
262 Autres charges | 19 433.00 | 16 166.00 | | 19 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 185.00 | 269 979.00 | | 238 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 141.00 | 2 873.00 | | 71 141.00 |
280 Produits financiers | 2 434.00 | 1 720.00 | | 2 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 739.00 | 1 639.00 | | 2 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 218.00 | 6.00 | | 58 218.00 |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
DG Autres réserves | 426 331.00 | 420 100.00 | | 426 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 218.00 | 6 231.00 | | 58 218.00 |
DL TOTAL (I) | 557 470.00 | 499 252.00 | | 557 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 853.00 | 16 341.00 | | 15 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 714.00 | 59 178.00 | | 84 714.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 142.00 | 75 746.00 | | 101 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 612.00 | 574 998.00 | | 658 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 148.00 | 101 111.00 | | 952 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 871.00 | 901 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 871.00 | 897 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 217.00 | 101 111.00 | | 948 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 570.00 | 36 641.00 | 141 015.00 | 849 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 639.00 | 36 641.00 | 141 015.00 | 845 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 798.00 | 256 798.00 | | 256 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 142.00 | 101 142.00 | | 101 142.00 |