| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
AP Constructions | 23 059.00 | 13 650.00 | 9 409.00 | 23 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 180.00 | 38 087.00 | 8 093.00 | 46 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 503.00 | 163 593.00 | 8 909.00 | 172 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 636.00 | 236 992.00 | 47 645.00 | 284 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 630.00 | | 152 630.00 | 152 630.00 |
BN En cours de production de biens | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 467.00 | 50 911.00 | 546 556.00 | 597 467.00 |
BZ Autres créances | 126 951.00 | | 126 951.00 | 126 951.00 |
CF Disponibilités | 139 704.00 | | 139 704.00 | 139 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 967.00 | 50 911.00 | 1 008 056.00 | 1 058 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 604.00 | 287 903.00 | 1 055 701.00 | 1 343 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | | 233 759.00 | | |
DH Report à nouveau | -430 442.00 | | | -430 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 287.00 | -664 201.00 | | -462 287.00 |
DL TOTAL (I) | -688 129.00 | -225 842.00 | | -688 129.00 |
DP Provisions pour risques | 110 970.00 | 93 970.00 | | 110 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 970.00 | 93 970.00 | | 110 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 798.00 | 140 308.00 | | 122 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 061.00 | 22 376.00 | | 23 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 701.00 | 578 192.00 | | 710 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 762.00 | 337 388.00 | | 624 762.00 |
EA Autres dettes | 151 538.00 | 26 395.00 | | 151 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 860.00 | 1 104 659.00 | | 1 632 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 701.00 | 972 787.00 | | 1 055 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 715 143.00 | | 2 715 143.00 | 2 715 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 143.00 | | 2 715 143.00 | 2 715 143.00 |
FM Production stockée | | | -6 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 758.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 727.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 5 727.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 093.00 | 153 825.00 | | 4 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 093.00 | 153 825.00 | | 21 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 985.00 | -148 097.00 | | -20 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 630.00 | 2 509 509.00 | | 2 741 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 203 916.00 | 3 173 710.00 | | 3 203 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 287.00 | -664 201.00 | | -462 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 057.00 | | 4 793.00 | 296 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 213.00 | 284 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 213.00 | 241 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 162.00 | | 4 793.00 | 253 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 088.00 | 11 117.00 | 16 213.00 | 242 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 627.00 | 34.00 | | 21 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 460.00 | 11 083.00 | 16 213.00 | 220 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 970.00 | 17 000.00 | | 93 970.00 |
6T Sur comptes clients | 33 153.00 | 17 758.00 | | 33 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 153.00 | 17 758.00 | | 33 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 123.00 | 34 758.00 | | 127 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 758.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 701.00 | 710 701.00 | | 710 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 771.00 | 64 771.00 | | 64 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 833.00 | 235 833.00 | | 235 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 538.00 | 151 538.00 | | 151 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
UX Autres créances clients | 521 388.00 | | | 521 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 079.00 | | | 76 079.00 |
VB T. V. A. | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
VC Groupe et associés | 44 077.00 | | | 44 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 993.00 | 1 938.00 | 120 056.00 | 121 993.00 |
VI Groupe et associés | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 604.00 | 626 448.00 | 120 156.00 | 746 604.00 |
VW T.V.A. | 304 352.00 | 304 352.00 | | 304 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 860.00 | 1 512 804.00 | 120 056.00 | 1 632 860.00 |