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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 339 115.00 | 277 771.00 | 61 344.00 | 339 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 285.00 | 255 071.00 | 10 213.00 | 265 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 007.00 | 177 602.00 | 90 405.00 | 268 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 619.00 | 731 938.00 | 754 681.00 | 1 486 619.00 |
BT Marchandises | 152 756.00 | | 152 756.00 | 152 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 599.00 | 33 940.00 | 397 658.00 | 431 599.00 |
BZ Autres créances | 78 101.00 | | 78 101.00 | 78 101.00 |
CF Disponibilités | 108 151.00 | | 108 151.00 | 108 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 108.00 | 33 940.00 | 750 168.00 | 784 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 727.00 | 765 878.00 | 1 504 849.00 | 2 270 727.00 |
CU Autres participations | 460 091.00 | | 460 091.00 | 460 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
DG Autres réserves | 499 648.00 | | | 499 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 526.00 | | | 34 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
DL TOTAL (I) | 895 056.00 | | | 895 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 256.00 | | | 146 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 092.00 | | | 64 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 308.00 | | | 243 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 138.00 | | | 156 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 793.00 | | | 609 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 849.00 | | | 1 504 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 868.00 | | | 534 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901.00 | | | 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 693 301.00 | | 2 693 301.00 | 2 693 301.00 |
FD Production vendue biens | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
FG Production vendue services | 99 221.00 | | 99 221.00 | 99 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 851.00 | | 2 800 851.00 | 2 800 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 620 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 016.00 | | | -22 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 576.00 | | | 2 913 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 051.00 | | | 2 879 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 526.00 | | | 34 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 624.00 | | 31 495.00 | 1 473 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 1 486 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 895 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 207.00 | | | 128 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 279.00 | | 31 495.00 | 882 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 138.00 | | | 463 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 861.00 | 39 909.00 | 5 833.00 | 697 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 368.00 | 39 909.00 | 5 833.00 | 676 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 230.00 | 4 794.00 | 4 087.00 | 33 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 230.00 | 4 794.00 | 4 087.00 | 33 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 230.00 | 4 794.00 | 4 087.00 | 33 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 794.00 | 4 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 308.00 | 243 308.00 | | 243 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 861.00 | 64 861.00 | | 64 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 152.00 | 55 152.00 | | 55 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
UX Autres créances clients | 390 987.00 | | | 390 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 355.00 | 70 430.00 | 74 925.00 | 145 355.00 |
VI Groupe et associés | 64 092.00 | 64 092.00 | | 64 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 790.00 | | | 92 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 333.00 | 523 201.00 | 2 131.00 | 525 333.00 |
VW T.V.A. | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 793.00 | 534 868.00 | 74 925.00 | 609 793.00 |