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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 919.00 | 10 485.00 | 1 433.00 | 11 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 994.00 | 72 489.00 | 6 505.00 | 78 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 602.00 | 836 598.00 | 68 004.00 | 904 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 626.00 | 919 573.00 | 298 054.00 | 1 217 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
BT Marchandises | 308 277.00 | | 308 277.00 | 308 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 560.00 | 22 000.00 | 262 560.00 | 284 560.00 |
BZ Autres créances | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
CF Disponibilités | 112 426.00 | | 112 426.00 | 112 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 048.00 | 22 000.00 | 749 048.00 | 771 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 675.00 | 941 573.00 | 1 047 102.00 | 1 988 675.00 |
CU Autres participations | 172 898.00 | | 172 898.00 | 172 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 376 819.00 | | | 376 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 919.00 | | | 44 919.00 |
DK Provisions réglementées | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
DL TOTAL (I) | 464 891.00 | | | 464 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 750.00 | | | 123 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 616.00 | | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 937.00 | | | 266 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 670.00 | | | 146 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 211.00 | | | 582 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 102.00 | | | 1 047 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 710.00 | | | 513 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 471 015.00 | | 1 471 015.00 | 1 471 015.00 |
FG Production vendue services | 455 440.00 | | 455 440.00 | 455 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 454.00 | | 1 926 454.00 | 1 926 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 405.00 | | | 1 984 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 487.00 | | | 1 939 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 919.00 | | | 44 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 503.00 | | | 109 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 926.00 | | | 1 264 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 300.00 | 1 217 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 300.00 | 983 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 896.00 | | | 1 030 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 391.00 | | | 208 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 556.00 | 29 059.00 | 47 042.00 | 937 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 052.00 | 1 433.00 | | 9 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 504.00 | 27 626.00 | 47 042.00 | 928 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 363.00 | 1 591.00 | | 6 363.00 |
6T Sur comptes clients | 25 680.00 | 2 367.00 | 6 046.00 | 25 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 680.00 | 2 367.00 | 6 046.00 | 25 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 042.00 | 3 957.00 | 6 046.00 | 32 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 367.00 | 6 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 937.00 | 266 937.00 | | 266 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 345.00 | 93 345.00 | | 93 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
UX Autres créances clients | 258 181.00 | | | 258 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 673.00 | 55 173.00 | 68 501.00 | 123 673.00 |
VI Groupe et associés | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 485.00 | | | 74 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 620.00 | 333 486.00 | 21 134.00 | 354 620.00 |
VW T.V.A. | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 211.00 | 513 710.00 | 68 501.00 | 582 211.00 |