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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
AP Constructions | 38 058.00 | 29 654.00 | 8 403.00 | 38 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 063.00 | 25 421.00 | 1 643.00 | 27 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 605.00 | 73 983.00 | 12 622.00 | 86 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 684.00 | 129 057.00 | 39 626.00 | 168 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BT Marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BZ Autres créances | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 808.00 | | 48 808.00 | 48 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 477.00 | | 79 477.00 | 79 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 161.00 | 129 057.00 | 119 103.00 | 248 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 513.00 | 66 720.00 | | 82 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 190.00 | 15 794.00 | | 5 190.00 |
DL TOTAL (I) | 96 088.00 | 90 898.00 | | 96 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631.00 | 7 007.00 | | 1 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 111.00 | 6 038.00 | | 8 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 274.00 | 12 741.00 | | 13 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 016.00 | 25 882.00 | | 23 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 103.00 | 116 780.00 | | 119 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 016.00 | 24 660.00 | | 23 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
FG Production vendue services | 226 087.00 | | 226 087.00 | 226 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 869.00 | | 234 869.00 | 234 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 446.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 039.00 | 4 015.00 | | 2 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 829.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 179.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 179.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | 2 650.00 | | -226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 957.00 | 235 660.00 | | 236 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 768.00 | 219 866.00 | | 231 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 190.00 | 15 794.00 | | 5 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 821.00 | 9 319.00 | | 4 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 149.00 | | 4 534.00 | 164 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 192.00 | | 4 534.00 | 147 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 611.00 | 6 446.00 | | 122 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 611.00 | 6 446.00 | | 122 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 332.00 | | | 332.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 415.00 | 2 921.00 | | 8 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 802.00 | 2 970.00 | | 3 802.00 |
ST Autres comptes | 68 146.00 | 70 706.00 | | 68 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 487.00 | 41 144.00 | | 45 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 415.00 | 2 921.00 | | 8 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 263.00 | 22 771.00 | | 23 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 671.00 | 20 404.00 | | 20 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 486.00 | 114 820.00 | | 117 486.00 |