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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 313.00 | 7 021.00 | 9 292.00 | 16 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 754.00 | 7 021.00 | 36 733.00 | 43 754.00 |
BT Marchandises | 45 680.00 | | 45 680.00 | 45 680.00 |
BZ Autres créances | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 021.00 | | 73 021.00 | 73 021.00 |
CF Disponibilités | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 668.00 | | 135 668.00 | 135 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 422.00 | 7 021.00 | 172 401.00 | 179 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 81 401.00 | | | 81 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DL TOTAL (I) | 99 318.00 | | | 99 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 082.00 | | | 73 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 401.00 | | | 172 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 082.00 | | | 73 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 546.00 | | 283 546.00 | 283 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 546.00 | | 283 546.00 | 283 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 580.00 | | | 288 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 432.00 | | | 287 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 904.00 | | 4 850.00 | 38 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 463.00 | | 4 850.00 | 11 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 453.00 | 1 567.00 | | 5 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 453.00 | 1 567.00 | | 5 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VI Groupe et associés | 48 997.00 | 48 997.00 | | 48 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 833.00 | 6 089.00 | 2 744.00 | 8 833.00 |
VW T.V.A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 082.00 | 73 082.00 | | 73 082.00 |