| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
AP Constructions | 14 658.00 | 13 983.00 | 675.00 | 14 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 763.00 | 48 575.00 | 50 188.00 | 98 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 860.00 | 64 736.00 | 53 123.00 | 117 860.00 |
BP En cours de production de services | 75 669.00 | | 75 669.00 | 75 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
BZ Autres créances | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CF Disponibilités | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 928.00 | | 94 928.00 | 94 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 788.00 | 64 736.00 | 148 052.00 | 212 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -74 257.00 | -77 539.00 | | -74 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 026.00 | 3 282.00 | | 2 026.00 |
DL TOTAL (I) | -63 846.00 | -65 872.00 | | -63 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 473.00 | 13 626.00 | | 12 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 985.00 | 22 306.00 | | 25 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 561.00 | 42 310.00 | | 42 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 777.00 | 87 226.00 | | 71 777.00 |
EA Autres dettes | 59 102.00 | 56 500.00 | | 59 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 897.00 | 221 967.00 | | 211 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 052.00 | 156 095.00 | | 148 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 480.00 | | 201 480.00 | 201 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 480.00 | | 201 480.00 | 201 480.00 |
FM Production stockée | | | 11 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 014.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 7 500.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 9 514.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 1 291.00 | | 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 777.00 | 14 050.00 | | 25 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 667.00 | 15 341.00 | | 26 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 667.00 | -5 828.00 | | -4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 747.00 | 292 656.00 | | 238 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 721.00 | 289 373.00 | | 236 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 026.00 | 3 282.00 | | 2 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 011.00 | | 47 483.00 | 100 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 635.00 | 117 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 635.00 | 113 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 573.00 | | 47 483.00 | 95 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 234.00 | 9 360.00 | 3 857.00 | 59 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 056.00 | 9 360.00 | 3 857.00 | 57 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 561.00 | 42 561.00 | | 42 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 102.00 | 59 102.00 | | 59 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VI Groupe et associés | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 900.00 | | | 88 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VP Divers | 363.00 | | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VW T.V.A. | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 897.00 | 211 897.00 | | 211 897.00 |