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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 978.00 | 93 978.00 | | 93 978.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751 015.00 | 1 493 392.00 | 257 623.00 | 1 751 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 977.00 | 62 301.00 | 512 677.00 | 574 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 890.00 | 1 649 671.00 | 798 219.00 | 2 447 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BN En cours de production de biens | 203 418.00 | | 203 418.00 | 203 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 113.00 | | 34 113.00 | 34 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 204.00 | | 527 204.00 | 527 204.00 |
BZ Autres créances | 77 850.00 | | 77 850.00 | 77 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 74 813.00 | | 74 813.00 | 74 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 780.00 | | 1 298 780.00 | 1 298 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 670.00 | 1 649 671.00 | 2 096 998.00 | 3 746 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 218.00 | | | 52 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
DG Autres réserves | 180 472.00 | | | 180 472.00 |
DH Report à nouveau | 318 865.00 | | | 318 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 901.00 | | | 171 901.00 |
DK Provisions réglementées | 80 612.00 | | | 80 612.00 |
DL TOTAL (I) | 836 296.00 | | | 836 296.00 |
DP Provisions pour risques | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 721.00 | | | 704 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 626.00 | | | 136 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 006.00 | | | 315 006.00 |
EA Autres dettes | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 733.00 | | | 1 238 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 998.00 | | | 2 096 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 052.00 | | | 997 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | | | 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 711 573.00 | 485 435.00 | 2 197 008.00 | 1 711 573.00 |
FG Production vendue services | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 241.00 | 485 435.00 | 2 200 676.00 | 1 715 241.00 |
FM Production stockée | | | 109 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 970.00 | |
GE Autres charges | | | 8 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 365.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 067.00 | | | 47 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 432.00 | | | 2 420 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 531.00 | | | 2 248 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 901.00 | | | 171 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 626.00 | 136 626.00 | | 136 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 486.00 | 632 546.00 | 24 940.00 | 657 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 983.00 | 942 302.00 | 178 772.00 | 1 183 983.00 |