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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 676.00 | 60 870.00 | 3 805.00 | 64 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 976.00 | 6 578.00 | 2 397.00 | 8 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 855.00 | 39 170.00 | 7 685.00 | 46 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 108.00 | 106 619.00 | 15 488.00 | 122 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 380.00 | | 426 380.00 | 426 380.00 |
BZ Autres créances | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
CF Disponibilités | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 299.00 | | 453 299.00 | 453 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 408.00 | 106 619.00 | 468 788.00 | 575 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 314.00 | | | 132 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 571.00 | | | 571.00 |
DH Report à nouveau | -18 811.00 | | | -18 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 498.00 | | | -161 498.00 |
DL TOTAL (I) | -47 422.00 | | | -47 422.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 695.00 | | | 109 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 581.00 | | | 74 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 833.00 | | | 240 833.00 |
EA Autres dettes | 57 267.00 | | | 57 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 211.00 | | | 486 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 788.00 | | | 468 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 873.00 | | | 429 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 883.00 | | 447 883.00 | 447 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 883.00 | | 447 883.00 | 447 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 452.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 716.00 | | | -10 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 674.00 | | | 478 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 172.00 | | | 640 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 498.00 | | | -161 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 032.00 | | | 131 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 923.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 923.00 | 122 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 73 653.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 653.00 | | | 73 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 855.00 | | | 46 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 166.00 | 7 452.00 | | 99 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 728.00 | 3 721.00 | | 63 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 438.00 | 3 731.00 | | 35 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 581.00 | 74 581.00 | | 74 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 917.00 | 118 917.00 | | 118 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 267.00 | 57 267.00 | | 57 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 426 380.00 | | | 426 380.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 214.00 | 23 876.00 | 56 337.00 | 80 214.00 |
VI Groupe et associés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
VP Divers | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 931.00 | 450 731.00 | 1 200.00 | 451 931.00 |
VW T.V.A. | 91 532.00 | 91 532.00 | | 91 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 211.00 | 429 873.00 | 56 337.00 | 486 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
ST Autres comptes | 95 218.00 | | | 95 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 819.00 | | | 48 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 788.00 | | | 93 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 175.00 | | | 193 175.00 |