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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 480.00 | 42 149.00 | 2 331.00 | 44 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 842.00 | 42 794.00 | 193 048.00 | 235 842.00 |
BT Marchandises | 58 553.00 | | 58 553.00 | 58 553.00 |
BZ Autres créances | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 68 196.00 | | 68 196.00 | 68 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 043.00 | | 132 043.00 | 132 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 885.00 | 42 794.00 | 325 091.00 | 367 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 854.00 | 289 434.00 | | 294 854.00 |
DG Autres réserves | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 791.00 | 5 419.00 | | 4 791.00 |
DL TOTAL (I) | 316 517.00 | 311 726.00 | | 316 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 130.00 | 2 737.00 | | 3 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 040.00 | | 1 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 059.00 | 3 593.00 | | 4 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 575.00 | 7 386.00 | | 8 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 091.00 | 319 112.00 | | 325 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 575.00 | 386.00 | | 8 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 652.00 | | 107 652.00 | 107 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 652.00 | | 107 652.00 | 107 652.00 |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 383.00 | 10 248.00 | | 10 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 845.00 | 956.00 | | 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 384.00 | 117 120.00 | | 108 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 593.00 | 111 700.00 | | 103 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 791.00 | 5 419.00 | | 4 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 842.00 | | | 235 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
VW T.V.A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |