| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 599.00 | 20 738.00 | 7 860.00 | 28 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 336.00 | 20 738.00 | 14 598.00 | 35 336.00 |
BT Marchandises | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 880.00 | | 71 880.00 | 71 880.00 |
BZ Autres créances | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CF Disponibilités | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 036.00 | | 189 036.00 | 189 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 373.00 | 20 738.00 | 203 634.00 | 224 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 193.00 | 35 119.00 | | 42 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 780.00 | 27 073.00 | | 36 780.00 |
DL TOTAL (I) | 87 773.00 | 70 993.00 | | 87 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 867.00 | 53 465.00 | | 54 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 112.00 | 26 350.00 | | 23 112.00 |
EA Autres dettes | | 1 349.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 881.00 | 38 326.00 | | 37 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 860.00 | 119 490.00 | | 115 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 634.00 | 190 484.00 | | 203 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 350.00 | 5 702.00 | 491 052.00 | 485 350.00 |
FG Production vendue services | 155 490.00 | 5 810.00 | 161 301.00 | 155 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 841.00 | 11 512.00 | 652 354.00 | 640 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 699.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 230.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 077.00 | 253.00 | | 4 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 237.00 | -253.00 | | 3 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 180.00 | 4 885.00 | | 8 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 780.00 | 27 073.00 | | 36 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 867.00 | 54 867.00 | | 54 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 71 880.00 | | | 71 880.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | | | 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | | | 211.00 |
VP Divers | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 500.00 | 84 470.00 | 30.00 | 84 500.00 |
VW T.V.A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |