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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 715.00 | | 1 752 715.00 | 1 752 715.00 |
BZ Autres créances | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
CF Disponibilités | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 314.00 | | 1 788 314.00 | 1 788 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
CU Autres participations | 1 748 865.00 | | 1 748 865.00 | 1 748 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
DG Autres réserves | 1 237 186.00 | 1 156 125.00 | | 1 237 186.00 |
DH Report à nouveau | -60 000.00 | -48 100.00 | | -60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 926.00 | 129 901.00 | | 119 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 232.00 | 1 303 046.00 | | 1 362 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 579.00 | 71 946.00 | | 76 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 524.00 | 380 377.00 | | 314 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 806.00 | 10 388.00 | | 10 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 900.00 | 17 557.00 | | 21 900.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | 2 244.00 | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 082.00 | 482 513.00 | | 426 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 314.00 | 1 785 559.00 | | 1 788 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 837.00 | 482 513.00 | | 367 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 946.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 145.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -698.00 | 857.00 | | -698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 999.00 | 157 000.00 | | 149 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 074.00 | 27 099.00 | | 30 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 926.00 | 129 901.00 | | 119 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 865.00 | | 3 850.00 | 1 748 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748 865.00 | | 3 850.00 | 1 748 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 471.00 | 18 226.00 | 58 245.00 | 76 471.00 |
VI Groupe et associés | 336 424.00 | 336 424.00 | | 336 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 900.00 | | | 92 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 082.00 | 367 837.00 | 58 245.00 | 426 082.00 |