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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AP Constructions | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 623.00 | 911 097.00 | 28 526.00 | 939 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 260.00 | 143 953.00 | 15 308.00 | 159 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 498.00 | 1 084 662.00 | 46 837.00 | 1 131 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 009.00 | | 45 009.00 | 45 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 567.00 | | 28 567.00 | 28 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 552.00 | | 158 552.00 | 158 552.00 |
BZ Autres créances | 108 744.00 | | 108 744.00 | 108 744.00 |
CF Disponibilités | 28 359.00 | | 28 359.00 | 28 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 325.00 | | 382 325.00 | 382 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 823.00 | 1 084 662.00 | 429 161.00 | 1 513 823.00 |
CU Autres participations | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 278 765.00 | | | 278 765.00 |
DH Report à nouveau | -99 857.00 | | | -99 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 652.00 | | | -36 652.00 |
DL TOTAL (I) | 212 655.00 | | | 212 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 402.00 | | | 125 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 610.00 | | | 71 610.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 506.00 | | | 216 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 161.00 | | | 429 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 506.00 | | | 216 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 277 948.00 | | 1 277 948.00 | 1 277 948.00 |
FG Production vendue services | 34 084.00 | | 34 084.00 | 34 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 032.00 | | 1 312 032.00 | 1 312 032.00 |
FM Production stockée | | | -4 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 173.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 605.00 | | | -4 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 506.00 | | | 1 339 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 159.00 | | | 1 376 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 652.00 | | | -36 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 227.00 | | 26 271.00 | 1 110 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 131 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 528.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 127 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 716.00 | | 26 251.00 | 1 106 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983.00 | | 20.00 | 2 983.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 762.00 | 13 899.00 | 5 000.00 | 1 075 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | 131.00 | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 365.00 | 13 768.00 | 5 000.00 | 1 075 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 402.00 | 125 402.00 | | 125 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 828.00 | 47 828.00 | | 47 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 158 552.00 | | | 158 552.00 |
VB T. V. A. | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VI Groupe et associés | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 563.00 | | | 89 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 389.00 | 280 389.00 | | 280 389.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 506.00 | 216 506.00 | | 216 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
ST Autres comptes | 232 304.00 | | | 232 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 920.00 | | | 86 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 406.00 | | | 262 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 473.00 | | | 144 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 187.00 | | | 408 187.00 |