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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 855.00 | 284 717.00 | 166 139.00 | 450 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 202.00 | 67 447.00 | 19 755.00 | 87 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 933.00 | 352 239.00 | 476 693.00 | 828 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BT Marchandises | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 470.00 | | 135 470.00 | 135 470.00 |
BZ Autres créances | 38 184.00 | | 38 184.00 | 38 184.00 |
CF Disponibilités | 86 922.00 | | 86 922.00 | 86 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 337.00 | | 264 337.00 | 264 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 270.00 | 352 239.00 | 741 030.00 | 1 093 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 532.00 | 7 908.00 | | 1 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
230 Autres produits | 7 624.00 | 4 250.00 | | 7 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 906 759.00 | 878 617.00 | | 906 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 269.00 | 5 925.00 | | 1 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -301.00 | 641.00 | | -301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 211.00 | 51 441.00 | | 58 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 088.00 | 4 129.00 | | -1 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 567.00 | 11 665.00 | | 11 567.00 |
252 Charges sociales | 69 945.00 | 65 565.00 | | 69 945.00 |
262 Autres charges | 1 873.00 | 1 237.00 | | 1 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 143.00 | 494 516.00 | | 510 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 113.00 | 69 796.00 | | 72 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 354.00 | 4 382.00 | | 2 354.00 |
294 Charges financières | 4 971.00 | 7 334.00 | | 4 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 204.00 | 9 119.00 | | 10 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 292.00 | 57 724.00 | | 59 292.00 |
DA Capital social ou individuel | 127 700.00 | 127 700.00 | | 127 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
DG Autres réserves | 239 943.00 | 197 219.00 | | 239 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 292.00 | 57 724.00 | | 59 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 721.00 | 8 075.00 | | 5 721.00 |
DL TOTAL (I) | 445 427.00 | 403 488.00 | | 445 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 386.00 | 120 011.00 | | 75 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 470.00 | 44 002.00 | | 24 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 756.00 | 77 383.00 | | 58 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 875.00 | 114 645.00 | | 132 875.00 |
EA Autres dettes | 4 116.00 | 2 764.00 | | 4 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 604.00 | 358 806.00 | | 295 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 030.00 | 762 294.00 | | 741 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 719.00 | | | 817 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75.00 | | | 75.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 844.00 | | | 526 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 368.00 | 77 052.00 | 4 181.00 | 279 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 293.00 | 77 052.00 | 4 181.00 | 279 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 756.00 | 58 756.00 | | 58 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 265.00 | 41 998.00 | 33 267.00 | 75 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 952.00 | 174 152.00 | 800.00 | 174 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 604.00 | 262 337.00 | 33 267.00 | 295 604.00 |