| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 294.00 | | 267 294.00 | 267 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 397.00 | 31 586.00 | 1 811.00 | 33 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 351.00 | 110 642.00 | 81 709.00 | 192 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 544.00 | 142 228.00 | 411 316.00 | 553 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BT Marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 965.00 | | 39 965.00 | 39 965.00 |
CF Disponibilités | 60 298.00 | | 60 298.00 | 60 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 846.00 | | 119 846.00 | 119 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 389.00 | 142 228.00 | 531 161.00 | 673 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 340 340.00 | 322 973.00 | | 340 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 637.00 | 17 367.00 | | 17 637.00 |
DL TOTAL (I) | 366 776.00 | 349 140.00 | | 366 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 925.00 | 73 630.00 | | 56 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 870.00 | 44 599.00 | | 47 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 349.00 | 49 106.00 | | 59 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 385.00 | 167 576.00 | | 164 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 161.00 | 516 716.00 | | 531 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 955.00 | 117 626.00 | | 138 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
FD Production vendue biens | 349 301.00 | | 349 301.00 | 349 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 174.00 | | 358 174.00 | 358 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 471.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 445.00 | 1 000.00 | | 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 515.00 | | 1 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 753.00 | 389 819.00 | | 362 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 116.00 | 372 452.00 | | 345 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 637.00 | 17 367.00 | | 17 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 544.00 | | 50 000.00 | 503 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 294.00 | | | 267 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 748.00 | | | 225 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 502.00 | | 50 000.00 | 10 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 757.00 | 17 471.00 | | 124 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 757.00 | 17 471.00 | | 124 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VB T. V. A. | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 950.00 | 24 520.00 | 25 430.00 | 49 950.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 966.00 | 40 512.00 | 60 454.00 | 100 966.00 |
VW T.V.A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 385.00 | 138 955.00 | 25 430.00 | 164 385.00 |