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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AP Constructions | 3 016.00 | 2 363.00 | 653.00 | 3 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 163.00 | 84 036.00 | 12 127.00 | 96 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 841.00 | 12 936.00 | 905.00 | 13 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 020.00 | 99 335.00 | 191 685.00 | 291 020.00 |
BT Marchandises | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
BZ Autres créances | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 076.00 | | 87 076.00 | 87 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 096.00 | 99 335.00 | 278 761.00 | 378 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 559.00 | | | 72 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 174.00 | | | -19 174.00 |
DL TOTAL (I) | 69 885.00 | | | 69 885.00 |
DP Provisions pour risques | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 759.00 | | | 94 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 845.00 | | | 75 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 216.00 | | | 207 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 761.00 | | | 278 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 314.00 | | | 141 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 279 109.00 | | 1 279 109.00 | 1 279 109.00 |
FG Production vendue services | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 378.00 | | 1 296 378.00 | 1 296 378.00 |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | 19 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 157.00 | | | 1 297 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 331.00 | | | 1 316 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 174.00 | | | -19 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 934.00 | | | 302 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 914.00 | 291 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 914.00 | 113 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 934.00 | | | 124 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 034.00 | 20 215.00 | 11 914.00 | 91 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 034.00 | 20 215.00 | 11 914.00 | 91 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 660.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 845.00 | 75 845.00 | | 75 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 759.00 | 28 857.00 | 65 902.00 | 94 759.00 |
VI Groupe et associés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
VW T.V.A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 216.00 | 141 314.00 | 65 902.00 | 207 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
ST Autres comptes | 60 743.00 | | | 60 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 459.00 | | | 123 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 073.00 | | | 112 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 402.00 | | | 106 402.00 |