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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 467.00 | 29 471.00 | 9 996.00 | 39 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 736.00 | 33 740.00 | 9 996.00 | 43 736.00 |
BT Marchandises | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 693.00 | 1 986.00 | 268 707.00 | 270 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 550.00 | | 358 550.00 | 358 550.00 |
CF Disponibilités | 145 677.00 | | 145 677.00 | 145 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 822.00 | 1 986.00 | 836 836.00 | 838 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 557.00 | 35 725.00 | 846 832.00 | 882 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
DH Report à nouveau | 293 077.00 | 270 160.00 | | 293 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 287.00 | 22 917.00 | | 75 287.00 |
DL TOTAL (I) | 390 104.00 | 314 817.00 | | 390 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 654.00 | 172 209.00 | | 146 654.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | 6 517.00 | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 728.00 | 446 907.00 | | 456 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 832.00 | 761 724.00 | | 846 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 876.00 | | 263 876.00 | 263 876.00 |
FG Production vendue services | 498 419.00 | | 498 419.00 | 498 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 295.00 | | 762 295.00 | 762 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 588.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 903.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 903.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 14.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 213.00 | 4 950.00 | | 32 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 596.00 | 713 391.00 | | 769 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 309.00 | 690 474.00 | | 694 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 287.00 | 22 917.00 | | 75 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 163.00 | 1 588.00 | 765.00 | 1 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163.00 | 1 588.00 | 765.00 | 1 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 122.00 | 308 122.00 | | 308 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 728.00 | 456 728.00 | | 456 728.00 |