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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
AH Fonds commercial | 161 419.00 | | 161 419.00 | 161 419.00 |
AP Constructions | 64 584.00 | 25 927.00 | 38 658.00 | 64 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 906.00 | 6 070.00 | -2 164.00 | 3 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 636.00 | 74 295.00 | 68 341.00 | 142 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 294.00 | 107 461.00 | 286 833.00 | 394 294.00 |
BT Marchandises | 28 947.00 | 1 508.00 | 27 439.00 | 28 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468.00 | 2 378.00 | -1 910.00 | 468.00 |
BZ Autres créances | 40 555.00 | | 40 555.00 | 40 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 075.00 | 3 886.00 | 85 189.00 | 89 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 369.00 | 111 347.00 | 372 022.00 | 483 369.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -148 447.00 | -148 447.00 | | -148 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 283 113.00 | 267 929.00 | | 283 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 604.00 | 15 184.00 | | 32 604.00 |
DL TOTAL (I) | 175 521.00 | 142 916.00 | | 175 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 203.00 | 96 667.00 | | 77 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 038.00 | 38 237.00 | | 25 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 158.00 | 48 839.00 | | 45 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 109.00 | 42 550.00 | | 38 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 825.00 | 27 501.00 | | 3 825.00 |
EA Autres dettes | 7 169.00 | 1 609.00 | | 7 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 501.00 | 262 810.00 | | 196 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 022.00 | 405 726.00 | | 372 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 537.00 | | 419 537.00 | 419 537.00 |
FG Production vendue services | 158 488.00 | | 158 488.00 | 158 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 025.00 | | 578 025.00 | 578 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 508.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 70 814.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | 101.00 | | 1 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 646.00 | | | 42 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 963.00 | 101.00 | | 43 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 917.00 | 70 713.00 | | -43 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 898.00 | 774 240.00 | | 625 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 293.00 | 759 055.00 | | 593 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 604.00 | 15 184.00 | | 32 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 478.00 | 1 508.00 | 478.00 | 478.00 |
6T Sur comptes clients | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 856.00 | 1 508.00 | 478.00 | 2 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 856.00 | 1 508.00 | 478.00 | 2 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 320.00 | 42 068.00 | 20 252.00 | 62 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 501.00 | 187 441.00 | 9 060.00 | 196 501.00 |