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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 281.00 | 38 233.00 | 39 048.00 | 77 281.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 379.00 | 38 301.00 | 39 078.00 | 77 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 441.00 | | 42 441.00 | 42 441.00 |
072 Créances – Autres | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
084 Disponibilités | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 429.00 | | 87 429.00 | 87 429.00 |
110 Total général Actif | 164 809.00 | 38 301.00 | 126 508.00 | 164 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 452.00 | 5 538.00 | | 4 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 946.00 | 211 042.00 | | 202 946.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1 514.00 | 1 020.00 | | 1 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 412.00 | 217 600.00 | | 211 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 619.00 | 113 718.00 | | 112 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 715.00 | 1 526.00 | | -1 715.00 |
242 Autres charges externes. | 28 160.00 | 32 653.00 | | 28 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | 3 091.00 | | 1 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 823.00 | 58 390.00 | | 58 823.00 |
252 Charges sociales | 3 580.00 | 3 607.00 | | 3 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 597.00 | 7 216.00 | | 6 597.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 210 026.00 | 220 203.00 | | 210 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 386.00 | -2 603.00 | | 1 386.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 84.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 167.00 | | |
294 Charges financières | 1 206.00 | 988.00 | | 1 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 116.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 128.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 195.00 | 416.00 | | 195.00 |