| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 228.00 | 38 575.00 | 5 653.00 | 44 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 437.00 | 78 919.00 | 67 518.00 | 146 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 363.00 | 117 494.00 | 79 869.00 | 197 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
BT Marchandises | 77 662.00 | | 77 662.00 | 77 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 051.00 | 18 031.00 | 240 020.00 | 258 051.00 |
BZ Autres créances | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
CF Disponibilités | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 929.00 | 18 031.00 | 360 898.00 | 378 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 292.00 | 135 525.00 | 440 767.00 | 576 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 161 226.00 | 227 400.00 | | 161 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 361.00 | -66 173.00 | | -27 361.00 |
DL TOTAL (I) | 156 865.00 | 184 226.00 | | 156 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 535.00 | 112 488.00 | | 71 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 154.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 005.00 | 94 472.00 | | 140 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 032.00 | 46 542.00 | | 40 032.00 |
EA Autres dettes | 32 167.00 | 5 942.00 | | 32 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 901.00 | 259 597.00 | | 283 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 767.00 | 443 823.00 | | 440 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 028.00 | 211 295.00 | | 262 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 684.00 | 20 575.00 | | 22 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 075.00 | 14 300.00 | 383 375.00 | 369 075.00 |
FD Production vendue biens | 182 867.00 | | 182 867.00 | 182 867.00 |
FG Production vendue services | 193 475.00 | | 193 475.00 | 193 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 417.00 | 14 300.00 | 759 717.00 | 745 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 554.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | 7 479.00 | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 15 100.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 511.00 | 22 579.00 | | 4 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 496.00 | 3 439.00 | | 3 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | 17 495.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 607.00 | 20 933.00 | | 3 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903.00 | 1 645.00 | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 291.00 | 873 266.00 | | 764 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 652.00 | 939 439.00 | | 791 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 361.00 | -66 173.00 | | -27 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 143.00 | 9 256.00 | | 5 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 363.00 | | 3 887.00 | 194 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887.00 | 197 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 887.00 | 190 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 665.00 | | 3 887.00 | 187 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 482.00 | 31 788.00 | 776.00 | 86 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 482.00 | 31 788.00 | 776.00 | 86 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 477.00 | 6 554.00 | | 11 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 477.00 | 6 554.00 | | 11 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 477.00 | 6 554.00 | | 11 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 554.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 005.00 | 140 005.00 | | 140 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
UX Autres créances clients | 236 478.00 | | | 236 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
VB T. V. A. | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 302.00 | 26 429.00 | 21 873.00 | 48 302.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 180.00 | | | 43 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VP Divers | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 110.00 | 285 412.00 | 6 698.00 | 292 110.00 |
VW T.V.A. | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 901.00 | 262 028.00 | 21 873.00 | 283 901.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | 1 592.00 | | 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 180.00 | 7 227.00 | | 10 180.00 |
ST Autres comptes | 91 752.00 | 107 206.00 | | 91 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 009.00 | 49 433.00 | | 49 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 520.00 | 7 663.00 | | 2 520.00 |
YT Sous‐traitance | 5 588.00 | 2 563.00 | | 5 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 280.00 | 2 269.00 | | 2 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 926.00 | 3 861.00 | | 2 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 812.00 | 163 843.00 | | 146 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 887.00 | 123 776.00 | | 90 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 529.00 | 166 429.00 | | 156 529.00 |