| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 785.00 | 4 541.00 | 243.00 | 4 785.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 021.00 | 117 694.00 | 1 327.00 | 119 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 614.00 | 156 944.00 | 8 670.00 | 165 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 434.00 | 279 179.00 | 160 255.00 | 439 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
CF Disponibilités | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 132.00 | | 58 132.00 | 58 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 566.00 | 279 179.00 | 218 387.00 | 497 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 140 920.00 | 125 960.00 | | 140 920.00 |
DH Report à nouveau | 294.00 | 11.00 | | 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 908.00 | 25 443.00 | | 2 908.00 |
DL TOTAL (I) | 157 322.00 | 164 614.00 | | 157 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 8 992.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 501.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 012.00 | 17 487.00 | | 23 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 173.00 | 27 221.00 | | 31 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 065.00 | 60 648.00 | | 61 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 387.00 | 225 262.00 | | 218 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 065.00 | 60 648.00 | | 61 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 37.00 | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 030.00 | | 327 030.00 | 327 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 030.00 | | 327 030.00 | 327 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 796.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | 930.00 | | 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 375.00 | 27 204.00 | | 35 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -256.00 | 3 450.00 | | -256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 791.00 | 344 812.00 | | 327 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 883.00 | 319 369.00 | | 324 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 908.00 | 25 443.00 | | 2 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 944.00 | 14 409.00 | | 14 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 916.00 | | 3 518.00 | 435 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 585.00 | | 1 200.00 | 153 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 316.00 | | 2 318.00 | 282 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 382.00 | 3 796.00 | | 275 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 585.00 | 957.00 | | 3 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 798.00 | 2 840.00 | | 271 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VP Divers | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 065.00 | 61 065.00 | | 61 065.00 |