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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 639.00 | 17 837.00 | 2 802.00 | 20 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 324.00 | 59 154.00 | 4 171.00 | 63 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 220.00 | 78 423.00 | 127 797.00 | 206 220.00 |
BT Marchandises | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 120.00 | 28 610.00 | 128 510.00 | 157 120.00 |
BZ Autres créances | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
CF Disponibilités | 53 944.00 | | 53 944.00 | 53 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 251.00 | 28 610.00 | 232 641.00 | 261 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 471.00 | 107 033.00 | 360 437.00 | 467 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 600.00 | 182 600.00 | | 182 600.00 |
DH Report à nouveau | -85 276.00 | -98 247.00 | | -85 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743.00 | 12 971.00 | | 743.00 |
DK Provisions réglementées | | 160.00 | | |
DL TOTAL (I) | 109 067.00 | 108 483.00 | | 109 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 320.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 286.00 | 57 746.00 | | 110 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 918.00 | 24 599.00 | | 27 918.00 |
EA Autres dettes | 102 543.00 | 120 730.00 | | 102 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 371.00 | 203 604.00 | | 251 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 437.00 | 312 088.00 | | 360 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 371.00 | 203 604.00 | | 251 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 604.00 | | 6 954.00 | 207 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 432.00 | | | 120 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 130.00 | | 5 172.00 | 87 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | 1 782.00 | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 254.00 | 3 681.00 | 7 511.00 | 82 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 822.00 | 3 681.00 | 7 511.00 | 80 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
6T Sur comptes clients | 34 074.00 | 400.00 | 5 864.00 | 34 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 074.00 | 400.00 | 5 864.00 | 34 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 234.00 | 400.00 | 6 024.00 | 34 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 5 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 286.00 | 110 286.00 | | 110 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 543.00 | 102 543.00 | | 102 543.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 126 456.00 | | | 126 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
VB T. V. A. | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 611.00 | 181 611.00 | | 181 611.00 |
VW T.V.A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 371.00 | 251 371.00 | | 251 371.00 |