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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 575.00 | 27 183.00 | 392.00 | 27 575.00 |
040 Immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 832.00 | 28 503.00 | 2 329.00 | 30 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 528.00 | | 26 528.00 | 26 528.00 |
072 Créances – Autres | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 83 834.00 | | 83 834.00 | 83 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 819.00 | | 173 819.00 | 173 819.00 |
110 Total général Actif | 204 651.00 | 28 503.00 | 176 148.00 | 204 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 494.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 188.00 | 118 460.00 | | 102 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 728.00 | 1 675.00 | | 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 916.00 | 120 135.00 | | 102 916.00 |
242 Autres charges externes. | 36 211.00 | 44 186.00 | | 36 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | 1 346.00 | | 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 614.00 | 56 134.00 | | 40 614.00 |
252 Charges sociales | 17 080.00 | 20 980.00 | | 17 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 350.00 | 5 420.00 | | 3 350.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 1 397.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 222.00 | 129 462.00 | | 98 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 695.00 | -9 327.00 | | 4 695.00 |
280 Produits financiers | 480.00 | | | 480.00 |
294 Charges financières | | 49.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 898.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -590.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 223.00 | -10 683.00 | | 5 223.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 437.00 | | | 5 437.00 |