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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 622.00 | | 58 622.00 | 58 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 674.00 | 134 134.00 | 22 540.00 | 156 674.00 |
040 Immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 396.00 | 144 287.00 | 85 109.00 | 229 396.00 |
060 Stock marchandises | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
072 Créances – Autres | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
084 Disponibilités | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 226.00 | | 39 226.00 | 39 226.00 |
110 Total général Actif | 268 622.00 | 144 287.00 | 124 335.00 | 268 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 730.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 544.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 018.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 791.00 | 133 503.00 | | 103 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 531.00 | 198 715.00 | | 203 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 233.00 | | | 233.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 556.00 | 332 218.00 | | 307 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 279.00 | 43 169.00 | | 29 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 952.00 | 1 080.00 | | 4 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 19.00 | | |
242 Autres charges externes. | 64 399.00 | 58 656.00 | | 64 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 028.00 | 5 147.00 | | 5 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 644.00 | 188 963.00 | | 205 644.00 |
252 Charges sociales | 24 720.00 | 22 558.00 | | 24 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 012.00 | 10 554.00 | | 10 012.00 |
262 Autres charges | 1 444.00 | 1 408.00 | | 1 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 478.00 | 331 553.00 | | 345 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 922.00 | 665.00 | | -37 922.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 168.00 | | 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 133.00 | 22 331.00 | | 22 133.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 931.00 | 608.00 | | 1 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 646.00 | 22 557.00 | | -17 646.00 |