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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 128 865.00 | | 128 865.00 | 128 865.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CF Disponibilités | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 755.00 | | 159 755.00 | 159 755.00 |
CU Autres participations | 112 098.00 | | 112 098.00 | 112 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 863.00 | 36 003.00 | | 48 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 516.00 | 12 860.00 | | 99 516.00 |
DL TOTAL (I) | 153 879.00 | 54 363.00 | | 153 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 506.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450.00 | 9 790.00 | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 86 264.00 | | 2 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505.00 | 16 668.00 | | 505.00 |
EA Autres dettes | | 31 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 876.00 | 169 112.00 | | 5 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 755.00 | 223 475.00 | | 159 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | 1 367.00 | | 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 311.00 | 2 500.00 | | 118 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 904.00 | 3 867.00 | | 118 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 18 744.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 679.00 | 1 714.00 | | 10 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 064.00 | 20 629.00 | | 11 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 839.00 | -16 761.00 | | 107 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 040.00 | 2 193.00 | | -1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 987.00 | 458 260.00 | | 133 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 470.00 | 445 400.00 | | 34 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 516.00 | 12 860.00 | | 99 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 819.00 | | 128 865.00 | 55 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 128 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 819.00 | 128 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 416.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 003.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 003.00 | | | 46 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 128 865.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 129.00 | 10.00 | 45 139.00 | 45 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 713.00 | 10.00 | 39 723.00 | 39 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 767.00 | 5.00 | | 16 767.00 |
VB T. V. A. | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VI Groupe et associés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 021.00 | 15 254.00 | 16 767.00 | 32 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |