| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 155.00 | 707.00 | 448.00 | 1 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 139.00 | 12 491.00 | 648.00 | 13 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
060 Stock marchandises | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
084 Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
110 Total général Actif | 28 078.00 | 12 491.00 | 15 588.00 | 28 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 102.00 | 21 967.00 | | 23 102.00 |
222 Production stockée | | 4 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 102.00 | 25 967.00 | | 23 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 402.00 | 8 771.00 | | 6 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 490.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 056.00 | 2 086.00 | | 3 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -790.00 | | |
242 Autres charges externes. | 12 486.00 | 13 359.00 | | 12 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | 595.00 | | 588.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
252 Charges sociales | 2 990.00 | 2 894.00 | | 2 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 485.00 | 543.00 | | 485.00 |
262 Autres charges | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 679.00 | 28 947.00 | | 27 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 577.00 | -2 980.00 | | -4 577.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 401.00 | 34.00 | | 401.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 63.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 322.00 | -3 005.00 | | -4 322.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 119.00 | | | 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119.00 | | | 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 119.00 | | | 119.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100.00 | | | 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |