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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 404.00 | 47 432.00 | 45 972.00 | 93 404.00 |
040 Immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 758.00 | 75 286.00 | 325 472.00 | 400 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
060 Stock marchandises | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
072 Créances – Autres | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
084 Disponibilités | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
110 Total général Actif | 425 226.00 | 75 286.00 | 349 940.00 | 425 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 069.00 | | | 242 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 069.00 | | | 242 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 813.00 | | | 61 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 450.00 | | | 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 999.00 | | | 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 145.00 | | | 145.00 |
242 Autres charges externes. | 81 850.00 | | | 81 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 678.00 | | | 53 678.00 |
252 Charges sociales | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 526.00 | | | 225 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
294 Charges financières | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 740.00 | | | 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 084.00 | | | 394 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 673.00 | | | 6 673.00 |