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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 042.00 | 35 115.00 | 38 927.00 | 74 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 312.00 | 3 262.00 | 6 049.00 | 9 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 996.00 | 38 377.00 | 270 619.00 | 308 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BZ Autres créances | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
CF Disponibilités | 25 101.00 | | 25 101.00 | 25 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 257.00 | | 45 257.00 | 45 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 253.00 | 38 377.00 | 315 876.00 | 354 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 77 917.00 | | | 77 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
DL TOTAL (I) | 118 058.00 | | | 118 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 267.00 | | | 58 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 842.00 | | | 56 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 818.00 | | | 197 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 876.00 | | | 315 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 091.00 | | | 171 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 636.00 | | 235 636.00 | 235 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 636.00 | | 235 636.00 | 235 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 692.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 828.00 | | | -2 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 100.00 | | | 250 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 359.00 | | | 214 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 698.00 | | 42 408.00 | 288 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 110.00 | 308 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 110.00 | 83 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 013.00 | | 42 450.00 | 63 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 684.00 | | -42.00 | 15 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 932.00 | 10 692.00 | 12 246.00 | 39 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 932.00 | 10 692.00 | 12 246.00 | 39 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
UX Autres créances clients | 463.00 | | | 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 267.00 | 31 541.00 | 26 726.00 | 58 267.00 |
VI Groupe et associés | 56 842.00 | 56 842.00 | | 56 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 641.00 | | | 36 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 799.00 | 20 157.00 | 15 642.00 | 35 799.00 |
VW T.V.A. | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 818.00 | 171 091.00 | 26 726.00 | 197 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
ST Autres comptes | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 073.00 | | | 40 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YT Sous‐traitance | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 533.00 | | | 80 533.00 |