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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 734.00 | 30 709.00 | 13 025.00 | 43 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 866.00 | 12 237.00 | 46 629.00 | 58 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 380.00 | 42 946.00 | 141 434.00 | 184 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 972.00 | | 114 972.00 | 114 972.00 |
BZ Autres créances | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
CF Disponibilités | 211 022.00 | | 211 022.00 | 211 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 232.00 | | 362 232.00 | 362 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 612.00 | 42 946.00 | 503 666.00 | 546 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 78 875.00 | 53 699.00 | | 78 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 382.00 | 124 389.00 | | 136 382.00 |
DL TOTAL (I) | 314 257.00 | 277 088.00 | | 314 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 2 084.00 | | 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 874.00 | 7 517.00 | | 75 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 048.00 | 25 443.00 | | 31 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 238.00 | 83 238.00 | | 70 238.00 |
EA Autres dettes | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 409.00 | 118 282.00 | | 189 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 666.00 | 395 370.00 | | 503 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 671.00 | 118 282.00 | | 182 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 834.00 | | 484 834.00 | 484 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 834.00 | | 484 834.00 | 484 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 970.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916.00 | 923.00 | | 1 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 016.00 | 923.00 | | 22 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683.00 | 5 503.00 | | 1 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683.00 | 5 503.00 | | 1 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 333.00 | -4 581.00 | | 20 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 708.00 | 50 061.00 | | 59 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 981.00 | 556 532.00 | | 528 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 599.00 | 432 143.00 | | 392 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 382.00 | 124 389.00 | | 136 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 836.00 | 4 578.00 | | 4 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 058.00 | | 70 889.00 | 155 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 568.00 | 184 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 568.00 | 102 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 338.00 | | 70 829.00 | 73 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | 60.00 | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 834.00 | 12 679.00 | 41 568.00 | 71 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 834.00 | 12 679.00 | 41 568.00 | 71 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 114 972.00 | | | 114 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
VB T. V. A. | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 633.00 | 1 895.00 | 6 738.00 | 8 633.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VP Divers | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 701.00 | 151 701.00 | | 151 701.00 |
VW T.V.A. | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 535.00 | 106 796.00 | 6 738.00 | 113 535.00 |