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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
AP Constructions | 4 394.00 | 3 031.00 | 1 363.00 | 4 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 062.00 | 3 558.00 | 504.00 | 4 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 860.00 | 10 818.00 | 5 042.00 | 15 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 944.00 | 17 444.00 | 7 501.00 | 24 944.00 |
BT Marchandises | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BZ Autres créances | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CF Disponibilités | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 281.00 | 17 444.00 | 21 837.00 | 39 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DL TOTAL (I) | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 587.00 | | 87 587.00 | 87 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 587.00 | | 87 587.00 | 87 587.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 826.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 264.00 | | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 651.00 | | | 110 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 525.00 | | | 109 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 953.00 | | 3 399.00 | 20 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37.00 | | | 37.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 916.00 | | 3 399.00 | 20 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 617.00 | 2 826.00 | | 14 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37.00 | | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 581.00 | 2 826.00 | | 14 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | | | 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 286.00 | 3 694.00 | 592.00 | 4 286.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
ST Autres comptes | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 279.00 | | | 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 716.00 | | | 38 716.00 |