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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 080.00 | | 600 080.00 | 600 080.00 |
BZ Autres créances | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 861.00 | | 612 861.00 | 612 861.00 |
CU Autres participations | 600 080.00 | | 600 080.00 | 600 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 256.00 | | | 158 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
DL TOTAL (I) | 212 606.00 | | | 212 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 540.00 | | | 245 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 413.00 | | | 78 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140.00 | | | 140.00 |
EA Autres dettes | 57 761.00 | | | 57 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 255.00 | | | 400 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 861.00 | | | 612 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 397.00 | | | 289 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 104.00 | | | -15 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 006.00 | | | -11 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 125.00 | | | 85 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 761.00 | 57 761.00 | | 57 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 716.00 | 110 858.00 | 110 858.00 | 221 716.00 |
VI Groupe et associés | 78 413.00 | 78 413.00 | | 78 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 255.00 | 289 397.00 | 110 858.00 | 400 255.00 |