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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 303.00 | 2 146.00 | 6 157.00 | 8 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 541.00 | 24 884.00 | 51 657.00 | 76 541.00 |
BT Marchandises | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 077.00 | 500.00 | 24 578.00 | 25 077.00 |
BZ Autres créances | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CF Disponibilités | 64 046.00 | | 64 046.00 | 64 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 037.00 | 500.00 | 96 537.00 | 97 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 578.00 | 25 384.00 | 148 194.00 | 173 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 995.00 | 57 099.00 | | 79 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 587.00 | 22 896.00 | | 19 587.00 |
DK Provisions réglementées | 38.00 | | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 108 420.00 | 88 795.00 | | 108 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 087.00 | 9 059.00 | | 3 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 978.00 | 2 967.00 | | 9 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837.00 | 2 016.00 | | 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 138.00 | 11 135.00 | | 6 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 735.00 | 19 033.00 | | 19 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 774.00 | 44 210.00 | | 39 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 194.00 | 133 004.00 | | 148 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
UX Autres créances clients | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598.00 | | | 598.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VI Groupe et associés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583.00 | | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
VW T.V.A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |