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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 252 400.00 | 4 542.00 | 247 858.00 | 252 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 853.00 | 91 182.00 | 79 671.00 | 170 853.00 |
040 Immobilisations financières | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 797.00 | 95 724.00 | 331 074.00 | 426 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
072 Créances – Autres | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
084 Disponibilités | 87 137.00 | | 87 137.00 | 87 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 304.00 | | 126 304.00 | 126 304.00 |
110 Total général Actif | 553 101.00 | 95 724.00 | 457 378.00 | 553 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 696 729.00 | 618 520.00 | | 696 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 35 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 734.00 | 6 652.00 | | 5 734.00 |
230 Autres produits | 14 153.00 | 7 356.00 | | 14 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 716 616.00 | 667 527.00 | | 716 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 893.00 | 209 549.00 | | 225 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 068.00 | -4 340.00 | | -2 068.00 |
242 Autres charges externes. | 97 331.00 | 90 791.00 | | 97 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 371.00 | 10 080.00 | | 7 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 127.00 | 246 257.00 | | 256 127.00 |
252 Charges sociales | 18 587.00 | 30 794.00 | | 18 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 509.00 | 21 013.00 | | 19 509.00 |
262 Autres charges | 1 770.00 | 1 578.00 | | 1 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 521.00 | 605 723.00 | | 624 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 094.00 | 61 805.00 | | 92 094.00 |
294 Charges financières | 3 978.00 | 5 533.00 | | 3 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 69.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 070.00 | 8 603.00 | | 19 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 046.00 | 47 600.00 | | 69 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 377.00 | | | 442 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 112.00 | | | 31 112.00 |