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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 3 869.00 | 1 434.00 | 2 435.00 | 3 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 083.00 | 37 592.00 | 42 490.00 | 80 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 472.00 | 72 027.00 | 62 445.00 | 134 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362.00 | 268.00 | 93.00 | 362.00 |
BZ Autres créances | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
CF Disponibilités | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 296.00 | 268.00 | 43 027.00 | 43 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 769.00 | 72 295.00 | 105 473.00 | 177 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 676.00 | 1 543.00 | | 1 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 067.00 | 202 970.00 | | 237 067.00 |
242 Autres charges externes. | 55 414.00 | 43 207.00 | | 55 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 173.00 | 1 935.00 | | 2 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 397.00 | 85 518.00 | | 87 397.00 |
252 Charges sociales | 34 422.00 | 33 742.00 | | 34 422.00 |
262 Autres charges | 18 916.00 | 16 193.00 | | 18 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 568.00 | 143 757.00 | | 149 568.00 |
280 Produits financiers | | 245.00 | | |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 074.00 | 16 250.00 | | 32 074.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 700.00 | 80 700.00 | | 80 700.00 |
DH Report à nouveau | -33 484.00 | -49 735.00 | | -33 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 074.00 | 16 250.00 | | 32 074.00 |
DL TOTAL (I) | 32 074.00 | 16 250.00 | | 32 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 377.00 | 1 032.00 | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 577.00 | 1 479.00 | | 4 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 999.00 | 20 599.00 | | 12 999.00 |
EA Autres dettes | | 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 184.00 | 26 957.00 | | 26 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 473.00 | 74 172.00 | | 105 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 673.00 | 5 153.00 | 2 520.00 | 7 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |