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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 493 000.00 | | 493 000.00 | 493 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 129.00 | 23 044.00 | 19 085.00 | 42 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 715.00 | 62 765.00 | 54 951.00 | 117 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 316.00 | 5 918.00 | 14 398.00 | 20 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 530.00 | | 130 530.00 | 130 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 900.00 | | 112 900.00 | 112 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 591.00 | 91 726.00 | 824 864.00 | 916 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 431.00 | | 68 431.00 | 68 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
CF Disponibilités | 162 804.00 | | 162 804.00 | 162 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 021.00 | | 361 021.00 | 361 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 612.00 | 91 726.00 | 1 185 886.00 | 1 277 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 185.00 | 340.00 | | 3 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 786 492.00 | 713 258.00 | | 786 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 455.00 | 21 093.00 | | 27 455.00 |
252 Charges sociales | 131 541.00 | 125 234.00 | | 131 541.00 |
262 Autres charges | 26 455.00 | 8 089.00 | | 26 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 550.00 | 489 161.00 | | 582 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 203 942.00 | 224 096.00 | | 203 942.00 |
280 Produits financiers | 20 509.00 | 29 153.00 | | 20 509.00 |
290 Produits exceptionnels | | 413.00 | | |
294 Charges financières | 717.00 | 2 958.00 | | 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 082.00 | 297.00 | | 12 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 60 447.00 | 74 623.00 | | 60 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 151 205.00 | 175 784.00 | | 151 205.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 145 523.00 | 145 523.00 | | 145 523.00 |
DH Report à nouveau | 844 662.00 | 818 878.00 | | 844 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 205.00 | 175 784.00 | | 151 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 391.00 | 1 162 185.00 | | 1 163 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 775.00 | 7 731.00 | | 14 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 12 794.00 | | 3 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750.00 | | | 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 920.00 | 2 936.00 | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 495.00 | 23 461.00 | | 22 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 886.00 | 1 185 647.00 | | 1 185 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 917.00 | | | 867 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 129.00 | | | 535 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 698.00 | | | 80 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 090.00 | | | 252 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 041.00 | 34 298.00 | 3 613.00 | 61 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 618.00 | 8 426.00 | | 14 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 423.00 | 25 872.00 | 3 613.00 | 46 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VI Groupe et associés | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |