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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 274.00 | 17 265.00 | 2 009.00 | 19 274.00 |
040 Immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 493.00 | 17 265.00 | 30 228.00 | 47 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 907.00 | | 38 907.00 | 38 907.00 |
072 Créances – Autres | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 007.00 | | 70 007.00 | 70 007.00 |
110 Total général Actif | 117 499.00 | 17 265.00 | 100 234.00 | 117 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 11 115.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 819.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 449.00 | 314 178.00 | | 335 449.00 |
230 Autres produits | 915.00 | 5 201.00 | | 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 364.00 | 319 379.00 | | 336 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179.00 | 139.00 | | 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -429.00 | -403.00 | | -429.00 |
242 Autres charges externes. | 80 759.00 | 87 576.00 | | 80 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 624.00 | 7 713.00 | | 6 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 758.00 | 165 306.00 | | 198 758.00 |
252 Charges sociales | 38 520.00 | 35 408.00 | | 38 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 266.00 | 3 843.00 | | 4 266.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 21.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 683.00 | 299 604.00 | | 328 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 681.00 | 19 775.00 | | 7 681.00 |
290 Produits exceptionnels | 638.00 | 5 493.00 | | 638.00 |
294 Charges financières | 314.00 | 799.00 | | 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 434.00 | 606.00 | | 1 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 571.00 | 23 863.00 | | 6 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 674.00 | | | 44 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |