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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 295.00 | 13 153.00 | 3 142.00 | 16 295.00 |
040 Immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 544.00 | 13 153.00 | 25 391.00 | 38 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
060 Stock marchandises | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
072 Créances – Autres | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
084 Disponibilités | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 278.00 | | 31 278.00 | 31 278.00 |
110 Total général Actif | 69 822.00 | 13 153.00 | 56 669.00 | 69 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 229.00 | 1 736.00 | | 1 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 821.00 | 51 076.00 | | 49 821.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 421.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 052.00 | 53 233.00 | | 51 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 903.00 | 1 031.00 | | 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -220.00 | -51.00 | | -220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 490.00 | 4 288.00 | | 3 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -103.00 | 267.00 | | -103.00 |
242 Autres charges externes. | 14 304.00 | 13 449.00 | | 14 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | 862.00 | | 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 587.00 | 27 302.00 | | 27 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 814.00 | 2 414.00 | | 814.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 699.00 | 49 562.00 | | 47 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 352.00 | 3 671.00 | | 3 352.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 207.00 | 251.00 | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 43.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 372.00 | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 904.00 | 3 505.00 | | 2 904.00 |